會(huì)計(jì)這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會(huì)計(jì)有很多個(gè)小種類，今天要說的是公司財(cái)務(wù)收款流程 ，對(duì)于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下不知道出納工作的收款付款程序！財(cái)務(wù)人要吃大虧！，今天老總跟財(cái)務(wù)部上業(yè)務(wù)流程的課，提到如何進(jìn)行收款的監(jiān)管？，企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部工作流程到底都有啥？別慌穩(wěn)?。「綆ж?cái)務(wù)工作流程圖，會(huì)計(jì)的那些事之七-收款流程，公司財(cái)務(wù)收款，付款的規(guī)定制度，公司財(cái)務(wù)流程實(shí)務(wù)（完整版），在房地產(chǎn)公司售樓處做收款工作的工作流程有哪些，物流公司收款程序??。

1.不知道出納工作的收款付款程序！財(cái)務(wù)人要吃大虧！

出納是一個(gè)完整的公司中不可或缺的財(cái)務(wù)人員，一個(gè)合格的出納人員必須按照相應(yīng)的規(guī)章制度進(jìn)行相應(yīng)的出納工作。身為公司的出納財(cái)務(wù)人員，日常會(huì)接觸很多支付結(jié)算業(yè)務(wù)，今天悅報(bào)銷小編給大家講解出納*收款付款程序，幫助大家能更好更高效率的做好出納日常工作，少走一些彎路！根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。出納的收款程序出納*收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項(xiàng)憑證)收款，其程序?yàn)椋?、應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o(wú)誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"及"分號(hào)"(收入傳票之分號(hào)每日自*號(hào)依序編列)并蓋私章。2、如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時(shí)，應(yīng)于傳票下端制票員編號(hào)處登記"號(hào)碼牌"號(hào)數(shù)(號(hào)碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后，將"號(hào)碼牌"(簽發(fā)信托單時(shí)以收入傳票第二聯(lián)代替號(hào)碼牌)交給顧客憑向原經(jīng)辦*領(lǐng)取所需憑證。3、將收款后的傳票依序登記于：(1)現(xiàn)金收入賬。(2)現(xiàn)金收入日記賬后，傳票及附件遞交有關(guān)*辦理。各有關(guān)*辦妥手續(xù)后，按傳票所記號(hào)碼呼號(hào)收回"號(hào)碼牌"(應(yīng)注意有無(wú)涂改)，憑此交付信托單或憑證等。出納付款程序出納*付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項(xiàng)付款憑證)辦理。1、凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會(huì)計(jì)人員及各級(jí)主管人員核章后始得付款。2、出納員支付款項(xiàng)時(shí)，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列"分號(hào)"(每日自*號(hào)依序編列)依序登記于：(1)現(xiàn)金支出賬。(2)現(xiàn)金支出日記賬。3、在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后，點(diǎn)檢款項(xiàng)，按傳票左端所記號(hào)碼呼號(hào)，向客戶收回"號(hào)碼牌"(應(yīng)注意號(hào)碼有無(wú)涂改)并詢明金額無(wú)誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。4、凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)及出納員副署。 原文：不知道出納工作的收款付款程序！財(cái)務(wù)人要吃大虧！-悅報(bào)銷以上就是相關(guān)出納收款付款流程的介紹，作為一個(gè)財(cái)務(wù)人，必須清楚財(cái)務(wù)*的各項(xiàng)工作流程，出納這方面也不能不大意，知道工作流程對(duì)你的工作將會(huì)更有幫助！關(guān)注悅報(bào)銷網(wǎng)站，了解更多會(huì)計(jì)知識(shí)！

2.今天老總跟財(cái)務(wù)部上業(yè)務(wù)流程的課，提到如何進(jìn)行收款的監(jiān)管？

1、首先，要加強(qiáng)管理，業(yè)務(wù)、采購(gòu)*是*關(guān)。代訂倉(cāng)庫(kù)、代管倉(cāng)庫(kù)分別指定專人負(fù)責(zé)。 2、凡是發(fā)生的采購(gòu)代訂貨物，由專管人員開具入庫(kù)單，一聯(lián)交保管登記數(shù)量帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬。出庫(kù)時(shí)，根據(jù)貨物發(fā)出的內(nèi)容數(shù)量，由專管人員開局出庫(kù)單，一聯(lián)交保管登記出庫(kù)數(shù)量，一聯(lián)交財(cái)務(wù)*入賬。 3、凡是發(fā)生的代管材料，處理程序同上。 4、定期進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，做到帳實(shí)相符。 以上僅供參考，還需要結(jié)合自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際情況來(lái)定。

3.企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部工作流程到底都有啥？別慌穩(wěn)?。「綆ж?cái)務(wù)工作流程圖

做財(cái)務(wù)的首先要把自己的工作流程搞清楚！要想成為更高一層的財(cái)務(wù)人員，需要研究透徹公司內(nèi)部全套工作流程！才配管控別人的能力！公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部全套流程從哪里入手，今天小編給大家整理了xx公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部全套流程，附流程圖，清晰明了！會(huì)計(jì)核算工作流程出納工作流程稅務(wù)工作流程（1）辦稅員報(bào)稅工作流程（2）辦稅員領(lǐng)取、繳銷發(fā)票工作流程（3） 辦稅員辦理一般納稅人資格年審工作流程報(bào)銷工作流程付款工作流程（現(xiàn)金支票）統(tǒng)計(jì)工作流程成本核算流程......

4.會(huì)計(jì)的那些事之七-收款流程

客戶確認(rèn)貨物已收到，如何進(jìn)行收款呢，收款流程又是怎樣？當(dāng)客戶確認(rèn)貨物已收到，依據(jù)附有有效裝運(yùn)憑證和客戶銷售價(jià)目表（銷售給客戶的商品價(jià)格表）記錄銷售，銷售會(huì)計(jì)及時(shí)入賬。按客戶確認(rèn)的銷售單及客戶銷售價(jià)目表（銷售給客戶的商品價(jià)格表）開具發(fā)票，并送至（或郵寄）給客戶，及時(shí)取回發(fā)票簽收回單。定期向客戶寄送對(duì)賬單，并要求客戶將任何例外情況直接向指定的未執(zhí)行或記錄銷售交易的會(huì)計(jì)主管報(bào)告。銷售部收到現(xiàn)金（票據(jù)）上交財(cái)務(wù)部出納，出納及時(shí)存入銀行或注意銀行賬戶收款情況，取回銀行回單后交銷售會(huì)計(jì)入賬。客戶如果對(duì)商品不滿意，同意接受退貨，或給予一定的銷售折讓，及時(shí)沖回已開的發(fā)票，重新開具并重新入賬；客戶如果提前支付貨款，銷售企業(yè)則可能會(huì)給予一定的銷售折扣，銷售會(huì)計(jì)根據(jù)金額確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用。按信用*確定的收款期限，定期編制應(yīng)收賬齡表，督促銷售*收回貨款，出現(xiàn)逾期款項(xiàng)，及時(shí)上報(bào)公司管理層。憑公司內(nèi)部的審批制度或流程，分析逾期款項(xiàng)收回的成本，確認(rèn)信用減值損失。以上為收款流程的描述，如表達(dá)不準(zhǔn)，請(qǐng)見諒。

5.公司財(cái)務(wù)收款，付款的規(guī)定制度

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)離支收入業(yè)務(wù)要同參與2、財(cái)務(wù)嚴(yán)格管控要求每收入款交予財(cái)務(wù)支需完善相關(guān)審批流程財(cái)務(wù)收支走公司賬戶避免現(xiàn)金往走業(yè)務(wù)員具體規(guī)定需要視公司情況定

6.公司財(cái)務(wù)流程實(shí)務(wù)（完整版）

公司財(cái)務(wù)流程實(shí)務(wù)全篇共11個(gè)崗位工作流程介紹，52頁(yè)。目錄：一、出納崗工作流程二、銷售費(fèi)用崗工作流程三、管理費(fèi)用崗工作流程四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程五、材料審核崗工作流程六、生產(chǎn)成本核算崗工作流程七、銷售核算崗工作流程八、工資福利崗工作流程九、稅務(wù)崗工作流程十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程十一、主管崗工作流程好了，篇幅有限，內(nèi)容就不再一一展示，希望可以幫助到大家。

7.在房地產(chǎn)公司售樓處做收款工作的工作流程有哪些

你是業(yè)務(wù)收款還是會(huì)計(jì)出納收款，如果是業(yè)務(wù)收款，要根據(jù)售樓的要求來(lái)辦，如收到一個(gè)房子的款，或自已開票，或帶到出納那去開票，在收據(jù)上注明合同號(hào)碼，寫上款項(xiàng)，只是業(yè)務(wù)收款要提示下期付款的期限，要有業(yè)務(wù)收款的統(tǒng)計(jì)數(shù)，且與會(huì)計(jì)上的帳對(duì)一下，否則恐怕有失誤的地方．

8.物流公司收款程序

你怎么給錢的？轉(zhuǎn)賬的話，可以查詢到記錄（包括時(shí)間，收方賬號(hào)）。 給現(xiàn)金的話，如果當(dāng)時(shí)沒給你寫收據(jù)或發(fā)票，或什么字面記錄的話，那就悲劇了。

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識(shí)：公司財(cái)務(wù)收款流程，相信對(duì)您有所幫助。